Módulo Tesorería: cobranzas incluyendo facturas de compra
¿Comprás y vendes productos y servicios al mismo Tercero?
Compensá los saldos de comprobantes de tus clientes/proveedores con tan sólo un clic.
En el caso de los Terceros que son o fueron “Indistintos” y se le vincularon tanto facturas de venta como de compra, a la hora de realizar una cobranza se podrán compensar los saldos de los comprobantes para poder blanquear la cuenta corriente y que nos aparezca el saldo 100% real.
¿Cómo realizo las cobranzas incluyendo facturas de compra?
Cómo nombramos anteriormente, sólo se podrá efectuar esta acción en el caso de los Terceros que están o estuvieron cargados como “Indistinto”, es decir, aquellos que son clientes y proveedores al mismo tiempo.
- Ingresar a Tesorería > Cobranzas > + Cobro a terceros
- Se deberá completar: fecha, tercero y empresa correspondiente.
Una vez que hacemos clic en “Seleccionar”, el sistema nos mostrará tanto las facturas de venta, cómo las facturas de compra vinculadas a dicho tercero. - Seleccionamos las facturas que queremos compensar, y nos quedará por cobrar la diferencia.
- Al igual que cualquier otra cobranza, debemos seleccionar la “Forma de cobranza”; operación de tesorería, cuenta e importe > “Agregar”
¿Cómo chequeo que el saldo es correcto?
Una vez realizada la operación, para comprobar que el saldo pendiente es el correcto deberán:
- Ingresar a Reportes > Cuentas corrientes > Cuentas corrientes.
- Filtrar por Tercero, Empresa y período (fechas) > Buscar.
Una vez que realizamos la búsqueda, podremos chequear facilmente si el saldo es el correspondiente a dicho tercero.
