La conciliación bancaria es una herramienta fundamental en la contabilidad de las empresas. Se trata de un ejercicio que les permite conocer con certeza el estado de sus finanzas, detectar errores en la contabilidad y asegurar un correcto registro de sus operaciones.
La conciliación bancaria puede convertirse en un proceso engorroso, por lo que muchas empresas deciden no llevarlo adelante o no darle prioridad en sus objetivos administrativos.
¿Qué es una conciliación bancaria?
Es el proceso de comparar los movimientos registrados en tu mayor por cuenta de banco de tu empresa frente a los asentados en el extracto emitido por la entidad bancaria. Para lograr un excelente control financiero la información debe ser coincidente, para ello se deberán comparar las transacciones y los importes. Hacerlo permitirá asegurar correcta información de los distintos reportes de las cuentas contables y, también, en las cuentas corrientes.
GesDatta sugiere realizar conciliaciones bancarias de forma periódica y así asegurar la obtención de información útil para la toma de decisiones sobre la empresa.
El proceso de conciliación bancaria será muy sencillo si la empresa lleva una administración ordenada, por lo que permitir detectar con facilidad errores o desvíos. Tanto en las pequeñas como en las medianas empresas, el registro de todos los movimientos son indispensables para optimizar la información y correcta contabilidad.
¿Cómo hacer una conciliación bancaria?
En GesDatta podrás conciliar de forma muy rápida, sencilla y segura con los siguientes tres documentos:
1) Reporte Mayor por Cuenta de tu banco
2) Extracto bancario de tu banco
3) Documento de soporte (Por ejemplo: Excel)
El documento de soporte se puede crear en Excel y es donde descargaras los datos del extracto bancario. El proceso consiste en ir comparando, una por una, todas las operaciones y montos registrados en el Mayor por cuenta de tu banco en GesDatta contra este archivo de soporte. Estos datos deberían de coincidir en fecha e importe.
Taller Conciliación Bancaria https://www.youtube.com/watch?v=v6jG1s4oQeQ
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