Conciliación Bancaria Semiautomática
Gesdatta ha lanzado una nueva función exclusiva: la Conciliación Bancaria Semiautomática. Esta nueva herramienta, ubicada dentro del módulo de Tesorería, está diseñada para hacer más eficiente la conciliación de los movimientos bancarios, ahorrando tiempo y minimizando errores.
Características del Módulo de Conciliación Bancaria Semiautomática
El nuevo módulo de conciliación bancaria en Gesdatta se encuentra dentro de Tesorería y presenta tres accesos clave para facilitar el proceso:
- Instrucciones: En esta sección, los usuarios podrán dar de alta y visualizar las instrucciones para la correcta configuración y uso del módulo. Las instrucciones deben tener en cuenta el texto como aparece en el extracto bancario, debiendo contener coincidencias. Cada instrucción puede tener mas de un concepto asignado: Opción (+).
- Importar: Esta opción permite cargar el extracto bancario en el sistema de manera sencilla y rápida. Es una herramienta esencial para la conciliación, ya que permite importar de forma eficiente los movimientos bancarios sin tener que introducirlos manualmente. Se debe considerar que al importarse datos de una fecha que ya había sido importada serán reemplazados por los nuevos.
- Reporte de Movimientos: Una vez que el extracto bancario ha sido importado, esta sección genera un reporte detallado de todos los movimientos. Aquí se pueden aplicar Filltros de periodos de fechas, cuenta bancaria, empresa y estado Verificado o Sin Verificar (este ultimo filtro no es obligatorio).
Este reporte presenta la posibilidad de Verificar Manualmente (tilde) los movimientos o utilizando la función de Verificación Automática comprobando los registros contra el Mayor por Cuenta de la cuenta bancaria seleccionada.
Si se hace Click en la Opción Mayor por Cuenta, se abrirá una nueva pestaña donde se observará el reporte con los mismos filtros que los aplicados en el Reporte de Movimientos.
Los registros que se observen como no verificados, luego de aplicar la Verificación Automática, se podrán verificar manualmente o generar el pago que corresponda con la opción disponible para tal fin en la columna de Acciones. En esta opción se utilizarán las instrucciones previamente definidas sobre el concepto.
Luego, se sugiere, volver a realizar la Verificación Automática para finalizar el proceso.
Consejos para Importar Correctamente el Extracto Bancario
- Verifica el formato del archivo: Asegúrate de que el extracto bancario esté en el formato compatible con Gesdatta. Generalmente, los bancos ofrecen archivos en formatos como CSV, OFX o TXT, que son compatibles con la herramienta de importación.
- Revisa las fechas: Al importar el extracto, asegúrate de que las fechas de los movimientos coincidan con el periodo que deseas conciliar. Antes de importar deberá eliminar los campos sobrantes que se encuentran arriba de los conceptos importados. Esto evitará posibles desajustes en las transacciones.
- Revisa la integridad de los datos: Antes de proceder, revisa que todos los movimientos estén completos. Si faltan transacciones o si hay datos inconsistentes, es mejor corregirlo antes de realizar la conciliación.
- Verifica el saldo inicial y final: Es importante que el saldo inicial y final del extracto bancario coincidan con los datos de tu sistema contable. Esto garantizará que los cálculos sean correctos durante el proceso de conciliación.
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